美股觀察筆記 20241104

我發誓，當初分析全美油漆之王Sherwin-Williams的時候，完全不知道它會被選入道瓊工業指數。只是覺得它14年漲14倍、又常常打敗大盤的績效很扯，很好奇背後的原因才去分析它的。沒想到它和Nvidia一樣，這次都被選進道瓊工業指數。Sherwin-Williams是取代道氏化學。

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14年漲了14倍的全美油漆之王－Sherwin-Williams，最近財報公布後下跌5%，何時能入場？

但我可以跟大家說結論，Sherwin-Wiiliams（股票代號：SHW）的護城河很深，因為油漆這一行的水很深（有厚厚的專利保護）。而經濟越好消耗的油漆量越大，所以Sherwin-Willaims很可能會隨著經濟好而跟著漲上去，它也是我會長抱到經濟衰退為止的四家公司之一（另外三家是好市多、Cintas和美國運通）

之前提過，選前十月的上漲機率只有16%（過去六屆以來只有一屆上漲），所以我早已佈局了放空ETF來做準備。結果十月份大部份時間都在漲，放空ETF賠了一屁股。本想說今年要反常了，沒想到S&P500整個趕進度，只花一天就跌完了整個月的漲幅，再度保住了選前十月負報酬的魔咒。

那選舉年的十一月呢？就很歡樂了。過去六屆選舉年的十一月，只有兩屆下跌，另外四屆都是上漲。而且分別是2000年和2008年。

也就是說，只要經濟OK，十一月應該就會上漲。而之前曾提過，依據Cintas的展望以及摩根大通的利差收入展望，目前美國經濟沒什麼問題。所以，十一月和十二月的美股有機會上漲。

（延伸閱讀：摩根大通、富國銀行等銀行怎麼賺錢？如何用美國大銀行股的財報數據簡單觀察美國經濟？）

（延伸閱讀：2024年第四季 美股 財報 重點整理，和我的想法）

近期表現好的類股

那最近有哪些股票表現不錯呢？除了AI等半導體類股外，郵輪、航空公司等股票都漲了不少，

像皇家加勒比海郵輪（股票代號：RCL）

（延伸閱讀：三大郵輪公司比一比 – 嘉年華郵輪（CCL.US）股票 和 皇家加勒比海郵輪（RCL.US）、挪威郵輪（NCLH.US）未來會如何？要如何用郵輪股賺錢？）

聯合航空：

我覺得是因為油價下跌的關係，這些公司們都有部份成本是燃油啊。下圖是西德州原油的技術線圖：

可以看到，從今年以來油價是下行趨勢。如果油價跌破65塊，可能還會再往下殺一波…..。油價一直往下掉不是什麼好事（還記得2015年末中東產油國發起的低油價戰爭嗎），希望油價就停在這就好了。

我的作法

那現在可以買股票了嗎？我比較俗辣，我還是會等到總統大選結果出來。現在最怕的不是川普當選，是川普小輸。他大輸還好，如果他小輸，很可能會發動支持者作亂，後果就難以預期了。所以，我還是會等到總統大選結果出來才會撤掉放空部位，全力買股票。這樣比較保險。

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我知道，現在訊息已經太多，你不需要又一個人來幫你整理資訊，而我也無意這麼做。這份觀察筆記，會是我觀察近期股市表現後，再揉合各大媒體新聞、外資報告以及和法人同業交流後的心得。我會試圖找出資金輪動的軌跡，發掘下一波強勢股。9/30起，每週一都會在本站發佈，免費分享。如果你想看看我的想法，歡迎在下方輸入你的email

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